Finance 2026

    Cash flow. Oxygen.

    Free cash flow, operating cash flow and cash conversion cycle. Profit is an opinion. Cash is a fact.

    Asesoría contableVer servicios

    Cash is king

    The formula. Clear.

    Free Cash Flow

    EBITDA − CAPEX − ΔWC

    EBITDA420.000 €
    CAPEX−80.000 €
    Δ Working Capital−35.000 €
    Free Cash Flow305.000 €

    CCC benchmark

    45 d

    Objetivo razonable de ciclo de conversión de caja en PYMEs de servicios.

    Operating Cash Flow

    Cash generated from core business operations — the real oxygen of the company.

    Free Cash Flow

    Operating cash flow minus CAPEX. What is actually available for dividends and debt.

    Cash Conversion Cycle

    Days inventory plus days receivable minus days payable. Lower is better.

    Improving cash flow

    Accelerate collections, negotiate supplier terms and review inventory turns.

    FAQ

    Everything you want to ask.

    About free cash flow, working capital and cash conversion.

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